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半年報行情哨響 基金扎推染料業龍頭
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  □金牛理財網研究中心 李藝菲

  進入7月,隨著半年報業績披露窗口的臨近,中報預喜的公司有望獲得資金關注。據金牛理財網數據顯示,在已經披露上半年業績預告的上市企業中,凈利潤預增的企業共有447家。其中,業績預增幅度超過100%的企業有61家;超過200%的有29家;超過300%的企業多達17家。據統計,主動股混型基金一季度重倉的個股中就有不少業績預增幅度翻番的個股,海富通和匯添富旗下基金持有集中度最高。并且,最受基金青睞的兩家上市公司均為染料行業的龍頭企業。

  據金牛理財網不完全統計,2014年一季度重倉半年報大幅預增股(預增幅度超過100%)的主動股混型基金共計119只。被這些基金重倉配置的業績預喜企業共計26家,持有概念股總市值(截至2014年3月31日)高達109億元。

  重倉配置浙江龍盛閏土股份這兩只化工股的主動股混型基金數量最多,分別達到36只和20只。這兩只個股業績預增幅度最低分別為180%和160%;最高預增幅度分別為220%和200%。另外,金風科技中興通訊[微博]也分別獲得18只和11只基金的重配。涉及新能源概念的風電企業金風科技業績預增幅度在250%到300%之間;通信業龍頭中興通訊業績預增幅度在158%到223%之間。業績預增幅度最為顯著的鑫富藥業華儀電氣分別獲得8只和1只基金青睞。這兩家企業最高預增幅度均超過1000%。

  從基金的持有情況上來看,9只主動股混型基金持有半年報大幅預增股占自身凈值的比例達到10%以上。比例排名前五位的基金分別為:海富通風格優勢股票、海富通股票、嘉實主題新動力股票、匯添富藍籌穩健混合、匯添富策略回報股票。這五只基金均大比例持有浙江龍盛,海富通系兩只基金持有比例均達到9%以上。另外,比例排名前四的基金也同時持有閏土股份,占凈值比例不低于5%。

  浙江龍盛和閏土股份這兩家企業在染料行業是國內分散染料市場的雙寡頭,兩家合計占了市場60%-70%的份額。其業績表現主要受染料價格波動影響。染料價格的提價空間則受下游需求和環保壓力的制約。目前來看,染料行業的持續景氣也使得多家機構對這兩家公司給予了“強烈推薦”評級。在二級市場上,浙江龍盛最受機構青睞;閏土股份則由于業績彈性和股價波動較大更多地受到游資追捧。今年上半年,這兩家上市公司股價分別累計上漲24.39%和15.12%。

  另外,銀華成長先鋒混合持有金風科技占自身凈值比達到6.1%居首;大成創新成長混合和泰信發展主題股票分別持有中興通訊和鑫富藥業的比例居前,均在6%以上。

  整體看來,在凈利潤增幅翻番的企業中,以中小板和創業板為代表的成長股盈利能力明顯提高,力壓價值型藍籌股。隨著市場情緒有所好轉,業績增長較好的成長股將成為7月資金關注的焦點,本身具備成長風格且手持業績預增個股的基金將迎來更多機會。

 
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